进行股价套利的最重要手段就是技术分析,当然题材分析、基本分析与主力分析也具有不可或缺的辅助作用。技术分析是一项综合的实战技术,要成为真正意义上的技术高手,必须能够灵活混合运算各种有目的的概念,还得有足够的实战经验积累。下面的一些概念组合是部分技术高手多年来总结的有效经验,甚至被一些职业操盘手奉为实战铁律,从中能够悟到技术分析的真谛。
1、连续量能堆积与间隔量能攻击
技术分析的最重要基础与前提就是研究量能变化,只有具备连续量能堆积的市场才是多方有机会的市场,成交量能长时间的不足是多方倒霉的重要信号,顺应量能的变化就是顺势操作,在股票市场套利顺势则昌,逆势则亡。
个股的即时量能情况预示着目标股的当时死活,连续堆积量能与间隔时间不长的接连量能攻击是活跃股的标志,只有活跃股才能套利成功,没有量能的非活跃股带给人们除了亏损还有沮丧。
2、均线聚集性的攻击性
均线的具体含义也是非常重要的,10日均线配合量能是短线加速的信号,如果股价一碰10日均线就有反应,是极强极弱的重要说明。30日均线、60日均线与半年线对于股价有着强烈的支撑与压力,在单边市中的重要性不容忽视。在年线上方运行的大盘叫做牛市,在年线下方运行的市场叫做熊市,当某个个股冲上年线并站稳后,这个个股的中线潜力是有经验的职业套利者不会放弃的。
3、反击形态的重要性
是否反击是判断个股短线好坏的试金石,遇到大盘下跌或者其他各方面的利空影响,某个正在演绎强势的股票短线也会震荡,但是当这个利空因素稳定后,这个个股立刻展开上涨,这个个股的短线机会是明显的,也是不容错过的。反之遇到大盘上涨或者其他各方面的利好影响,某个正在演绎弱势的股票短线也会表现,但是当这个利好因素稳定后,这个个股立刻展开下跌,这个个股的风险是明显的,抛掉是唯一的选择。
4、筹码集中股的异动
筹码集中股是大黑马的重要胚胎,其异动带来的股价波动往往具有连续性与宽幅性。在股市中对于筹码集中的股票过于漠视,简直是一种对资金增值的犯罪。
筹码集中股的异动最常见方式是开盘跳动,盘中反击,大单吞吃,首冲大阳线,配合题材的强势。对于筹码集中股的研究在中线上注意能量潮、筹码分布与均线聚集,在短线跟踪上注意买卖盘的趋向性,对于已经异动的筹码集中股无疑是需要重仓买进或者果断清仓的。
财富
交易者和预言家不是同一个人,你能够很好的预测价格的走势,可是你无法交易成功。我们要成为一位成功的交易者而不是预言家。
不要有赌博的心态，交易人绝对不是赌徒。
赢家永远是赢家,输得也不会总输。我可能在一波强力的反弹走势中获利丰厚,可使从长期的收益看我依旧在赔钱。所以不要因为我赢了一次,就觉得我是赢家。而赢家永远都抱着下一次我可能输得想法去谨慎的对待下一次的挑战。
大多数人不会赢很久，所以在失败的时候，我需要坚持下来。
在价格波动中总问为什么是危险的,这说明在你处在迷惑和瘫痪的状态。无法行动。如果你的交易系统没有问题,你不会问为什么,你知道你将怎么做。
如果买入股票的时机不正确,你可能把正确的交易变成赔钱的交易。相反你在正确的点位和时间买入不太正确的股票,你倒是有赚钱的机会。所以说每一次操作都取决一个重要的因素：何时,何种价位买入！
如果一个公司发布利好消息,他们的业绩突飞猛进之类。聪明的做法是不要盲目的认为这支股票会涨。反之亦然,我们必须记住这个事实,我们是交易人,不是交易股票。
成功的交易人从来不问“有什么新闻”他们会问“人们对这条新闻怎么看？”所以说我们买的是人们对潜在的股票的观点
如果某个交易方法让你在心理上情绪上很难承受,那么它的正确率就很大。人类就发现正确的行为过程是一个很困难的行为过程。而错误的行为总是很容易发生。
机会从来都是大多数人不敢踏上的地方,他们可能知道某个股票要涨,可是他们总会有理由不去交易它。而成功的交易人永远敢于踏上这个地方
我们必须保证自己的心态态度与大多数人不一致,我们不能够预测未来,但是我们你能为概率做准备。一种为可能的危险做准备的方式就是当一切看起来不好的时候赶紧逃跑
不行动是最好的行动,坐着比站着更合适,有能获得机会
行动是必要的,因为你不去行动就不可能获利赚钱。但是如果你没有发现可疑行动的空间,就是说你的行动根本没有目的没有意义。那么就不要行动。静观其变就是这个道理。我们不能永远处于行动之中,我们不能每天都在买进卖出。必须有一段时间静止下来,这样子你才能看清楚市场和你的交易是否正确。雄心先生的案例,就是说明虽然你有交易系统你有看清市场的能力,但是现实中如果你想获利就不能不有一个时刻静止下来,不陷入圈套之中。
你的交易系统,你的常用赚钱方法不是最难的方法,最简单的方法也能赚钱。关键是你能否去遵守它,实践它。无数交易人都无法遵守自己的交易系统而导致失败。
打破痛苦与高兴。不要因为你一笔交易成功而感到喜悦,也不要因为一次损失感到沮丧。当然人类的情绪总是在对付我们。可是你沉溺交易的乐趣以后慢慢的发现。一笔交易的成功与失败对你没有太大影响。
市场中获利的因素：头脑，方法和资金。其中头脑最为重要。这个意思是说你如果没有冷静的头脑来交易,那么面对交易的结果你总是会走向相反的方向。
财经
交易是个孤独的游戏。只有资产不断增长，才能证明一个人的交易能力。人们往往在一次大的盈利或一连串盈利后变得骄傲自满、大乐失察。实际上，交易是一件如履薄冰的事，骄傲自满迟早会让利润回味。
每个人都有做对的时候，即使是让猴子往一个写满股票的黑板上扔飞镖，选出来的股票也很可能获利不错的收益。单独一次获利不能说明任何问题，真正困难的是持续盈利。
正如奥斯卡.王尔德在多年前所说：每个真正的理想背后都是金钱，因为金钱意味着更多的自由，最终意味着一种生活方式。我想花更多时间和孩子们在一起，我想住大房子，我想在北方冬季时去加勒比海度假，医院被人随叫随到，这些欲望驱动着我努力赚钱。
当你开始赚钱时，知道如何满足、何时跳出旋转木马很重要。人的追求是无穷尽的，一匹健马、一栋别墅、一个有趣的玩物等。如果你在好的时期并没有离场，那么你就是在追求花不完的钱，这样的话，你的生活将变得越来越糟。请记住，目标是自由而不是赚不尽的钱。
可能的独立是解决贪婪这个问题的好方法。贪婪和恐惧是一对双胞胎，如果交易较小的头寸你就控制住了贪婪，而此时恐惧也不大可能侵袭到你，你的思路会变得清晰；反过来，如果贪婪地增加头寸，恐惧也将常伴你左右。低度恐惧带来好决策和大利润，高度恐惧带来坏决策和大损失。
交易的最大吸引力之一在于它能让人自由，另一个巨大的吸引力在于它能成为人一生的追求。交易时间越长，你的经验越丰富。记忆力、耐心和经验（年龄的优势）是交易最基本、最有用的东西。但首先，为了从经验中赚钱，你需要活下来并在这个游戏中待足够长的时间，你要设置资金管理规则，这样你就不会有重大损失或一连串损失击垮你。
压力是正确决策的天敌，人们处在压力之下就很难保持客观，所以我建议你在开始一笔交易前写下计划，计划必须列明买入的原因，并且包含三个重要的价格：入场价格、止损价格、盈利目标价格。在买入前就做好卖出计划，就是为了让你运用理智，如果不理智地去交易，小心自己变成煮熟的青蛙。
交易是场马拉松长跑，而不是百米赛跑。追踪趋势就像骑着一匹野马，趋势交易也比看起来要困难得多。我对经典形态持怀疑态度，因为经典形态太过主观，而我只相信简单的模式——支撑线和阻力线以及突破和回调。
决策的过程必须清晰且没有偏见。我坚信能否处理好个人情绪是交易成功的关键。犯错可以，但不要重复犯错。
如果交易者不去评价自己的交易表现，就像短跑运动员说自己跑得很快但从不用计时器一样。每次交易的两个重要目标：赚钱和成为更好的交易者。事先将出场计划写在纸上就是把分析和交易这两项工作分割开来，达到缓解紧张情绪的目的。
以分析师的头脑去分析，以交易员的纪律去执行。设定止损价格的最好时间是在买入前，而不是买入后。新手通常对强烈的趋势非常着迷，有经验的交易者知道清晰的大趋势只会出现在历史图表中。如果持续地从经验中学习，每一天你都会比前一天更加优秀。
交易之路本是场学习之路，对每个人而言，失败几乎都是自己造成的。在市场上，你就得把自己的频率改变去追随市场，很少人天生就是属于市场，所以要成功，你一定得改变!改变过去所有错误的观念与习性，并不断将正确的行为练习到成为你的习惯。情绪会让人追涨杀跌，所以得去控制它；人性不愿意让人轻易认赔实现损失，所以你得习惯认赔的感觉；人性也不愿意让人将现有利润放弃拿来加码，所以得克服此处短视近利的想法
在市场上做正确的事，几乎都会带来痛苦，人们的选择必定是远离痛苦，远离痛苦却也远离了成功，所以也注定成功者一定是少数。反省也会带来痛苦，因为如此等于是自己承认过去的你是失败的，所以人们会不断犯同样的错误。
仓位设置
短线仓位的操作模式是：
一种是信号出现、确认一单完成：干净利索
另一种是根据不同周期设置的买卖点的2仓做盘方法：稳重风险小。
这里介绍2仓做盘模式：
顺势：
第一单：首先我们给操作周期定一个主要的中心点，如果按照60分和分级别为中心点的话，一波上涨过程中，60分的中心买卖点出现的时候首先第一单进场，主要操作60分级别的一段趋势；
第二单：60分级别的上涨中寻找15分或者5分钟级别的中心点，短线快速进出第二单（相当于T的模式）（这里说明的是，任何周期的操作的方法是一样的即使操作5分钟也要符合波段做盘的几项原则）
逆势：属于反弹和回调并且是大周期分级别以上周期参与，从他们的框架中找到小周期的顺势买卖点
注意风险，基本不要加仓操作，要不放弃要不就是一单搞定并且要轻仓操作。
要点：
1，仓位的设置永远要根据的资金的比例固定模式，亏损一般控制在总资产的3%，坚决不能超过5%
2，永远要轻仓。轻仓利用高胜率的概率复利。
好处：
因为市场的波动是不可预测，虽然当趋势确定以后，里面的走势也许震荡后拉升，也许是呈波浪型上涨，也许是直接拉上，所以在这个确认趋势的前提下，
如果吃进第一单万一错了，仓位小，损失很小。
如果一旦快速拉升，如果进场有可能回落震荡或者直接拉升，有了一单在手，就不怕踏空，可以耐心的等待回调吃进第二单。
如果一直震荡此时手里有第一单在场因为仓位小，不会导致心理的上的压力，只要不扫损，可以轻松的等待上攻后的回踩加仓第二单。
炼成股市高手的认知要点
（1）
股价的走势，是随机的，对其的预测，也是不可能准确无误、而是经常出差错的。因为，任何一点小小因素，在混沌的股势中，都有可能成为影响此次走势的“最后一根稻草”。
（2）
不过，仍可以根据所知的信息，对股价今后的走势方向，作一个概率或大或小的判断。
然而，要注意，对概率大小的判断，只是主观性猜想，千万不要将其当成了必然会出现的客观。
（3）
虽然，一般来讲，大概率情况的出现，要比小概率情况发生的可能性大一些。
但是，在股市中，小概率情况的发生，却是经常的。
（4）
因此，股票买卖的操作，既不能只依赖预测，也不能完全凭借对大概率的判断，而须以实情临场应对为武器。
（5）
“实情临场应对”的概念是：
第一，实情，指现在股价的走势状态；
第二，在做出对大概率方向的判断后，即应予顺此方向进入操作；
第三，当发生了不是大概率方向，而是小概率出现了时，应立即或退出操作，或马上改变操作，顺实际之势而为。
（6）
技术分析方法，是使人清楚明了股价走势现状实情的最好工具。
技术分析方法，就如同是医生赖以诊断患者病情的各种器械（如体温计、血压计、CT扫描仪、心电图仪等）。
诊断器械的用途，是捡查与测量患者之具体病情及其程度高低；
技术分析方法，则是帮助股市操作者看清股价走势的量化现状及其性质（是上行趋势，还是下跌阶段？是处价高位，还是价低位？是买入者多，还是卖出者众？是横盘蝥伏，还是已启动发力冲上或泻下？以及各种情况的程度，等等）
血压计、体温计、CT扫瞄仪等只有诊断功能，只是捡测工具，而不是能治病的方药。
同样，技术分析方法也只是对股价运行态势及其程度的测量工具，只是帮助操作者判断股价走势两种方向概率大小的依据，而不是可以按图索骥必胜不败的通道。
（7）
一般来说，大概率情况的发生，要比小概率情况的发生可能性，要大一些。所以，股市操作者应按大概率显示的方向，顺势进入操作。
（8）
然而，股市中的小概率发生，却又是经常出现的。
因此，当判断中的小概率情况发生了时，股市操作者应予果断或者先行退出，进行观察；或者立即改变操作方向，顺新势而为。
能否正确、及时、果断地应对处理小概率情况，是衡量股市操作者属专业高手、还是业余炒手的等级水平之主要标志。
（9）
正确应对股市中的小概率情况，需要二方面要素的支持：
第一，理论上，有正确的理念指导；
第二，行动上，有强大的心理习惯支撑。
（10）
在股市中投机，特别是应对小概率情况时，必须认识“在不利情况发生后，即便处在或小赚、或不赚、或小亏时，也能断然出局，以避开重大亏损”之理念的重大意义，并能牢牢树立这种意识。
交易最重要的就是平静。
小心应付“涨一倍卖压”。当指数由底部起涨点上涨了1倍之后，卖压立即会蜂拥而至。
成交量一下子冒出来了，沙漠中出现绿洲，股价也立即活过来了。但是，量能一旦消失，股价又将枯萎。
交易最重要的就是遵循交易系统和风险控系统风险！
即使有了好的资金管理、正确的系统和行动的前提，还有一点非常重要，控制好你自己。
“市场动力哲学”规则，等待价格突破前一天的高点，在这种有利的情况之下才会下单，因为这是最省时间的下单选择方式，也是最可能买在发动点的方式。
钱，是往上推的力量；股票，是往下压的力量。
选股很简单，每天看涨幅排行榜的前三十名就够了，每天选五档股票，这功课你做了吗？
赢家只做一件事：承认市场是对的，然后跟着市场站在对的一边。
每天很清楚地问自己三件事情：我到底想要什么、我现在在做什么、我该去做什么。人生一定是做了你该做的，才会得你想要的。